In Analisi dei pagamenti ed esportazione vedi i pagamenti degli ospiti registrati in tapcoat®, online e in contanti, e li esporti per la tua contabilità o per chi ti segue per la consulenza fiscale.
L’analisi è disponibile se la tua organizzazione usa i pagamenti online (add-on) o la funzione Cassa clienti (a seconda del piano). Altrimenti la pagina mostra un avviso con un link a Licenze e upgrade.
Analizzare i pagamenti
- Nella dashboard apri Impostazioni e, nell’area Pagamenti dei clienti e fatturazione, fai clic su Analisi dei pagamenti ed esportazione.
- In Filtro scegli il periodo con Da e Al.
- In Aggregazione scegli se vuoi vedere Singole transazioni oppure totali Per giorno o Per mese.
- Se necessario restringi per metodo di pagamento (online o contanti), Evento e Guardaroba.
- Fai clic su Aggiornare l’anteprima. L’Anteprima mostra il numero di transazioni e gli importi lordi, netti e IVA.
Esportare
| Pulsante | Risultato |
|---|---|
| Esportare CSV | file CSV con i pagamenti del filtro selezionato, ad esempio per un foglio di calcolo |
| Lotto di registrazioni DATEV | esportazione nel formato DATEV (Buchungsstapel) per i pagamenti online |
| Giornale di cassa DATEV | esportazione nel formato DATEV (Kassenjournal) per i pagamenti in contanti |
| Lotto PDF | documenti PDF relativi ai pagamenti del filtro come file ZIP (solo ruolo Gestore) |
L’esportazione nel formato DATEV (Buchungsstapel, Kassenjournal) è disponibile solo per organizzazioni con sede in Germania. Lotto di registrazioni DATEV si attiva solo quando le impostazioni DATEV sono complete.
Un Lotto PDF viene creato in background. Quando è pronto, ricevi un’e-mail all’indirizzo del tuo account. In Download dei lotti PDF puoi scaricare di nuovo in seguito i file ZIP pronti.
Impostazioni DATEV
- Nella pagina Analisi dei pagamenti ed esportazione scorri fino a Impostazioni DATEV.
- Inserisci Numero consulente, Numero cliente DATEV, Piano dei conti, Codice IVA (chiave BU), Conto ricavi e Conto bancario (online). I valori te li fornisce chi ti segue per la consulenza fiscale.
- Fai clic su Salvare le impostazioni DATEV.
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