En Informes de pagos y exportación ves los pagos del público registrados en tapcoat®, online y en efectivo, y los exportas para tu contabilidad o tu asesoría fiscal.
El informe está disponible si tu organización usa los pagos online (complemento) o la función Caja de clientes (según el plan). Si no, la página muestra un aviso con un enlace a Licencias y mejoras.
Analizar los pagos
- En el dashboard, abre Ajustes y, en la sección Pagos de clientes y facturación, haz clic en Informes de pagos y exportación.
- En Filtro, elige el periodo con Desde y Hasta.
- En Agrupación, elige si quieres ver Transacciones individuales o totales Por día o Por mes.
- Si lo necesitas, filtra por forma de pago (online o efectivo), Evento y Guardarropa.
- Haz clic en Actualizar vista previa. La Vista previa muestra el número de transacciones, así como el importe bruto, el neto y el IVA.
Exportar
| Botón | Resultado |
|---|---|
| Exportar CSV | archivo CSV con los pagos del filtro elegido, por ejemplo para una hoja de cálculo |
| Lote de asientos DATEV | exportación en formato DATEV (lote de asientos, Buchungsstapel) para pagos online |
| Libro de caja DATEV | exportación en formato DATEV (Kassenjournal) para pagos en efectivo |
| Lote PDF | documentos PDF de los pagos del filtro en un archivo ZIP (solo responsables) |
La exportación en formato DATEV (lote de asientos y libro de caja) solo está disponible para organizaciones en Alemania. Lote de asientos DATEV solo se activa cuando los ajustes de DATEV están completos.
Un Lote PDF se crea en segundo plano. Cuando está listo, recibes un correo en la dirección de tu cuenta. En Descargas de lotes PDF vuelves a descargar más tarde los archivos ZIP terminados.
Ajustes de DATEV
- En la página Informes de pagos y exportación, desplázate hasta Ajustes de DATEV.
- Introduce Número de asesor, Número de cliente, Plan de cuentas, Clave de contabilización BU (IVA), Cuenta de ingresos y Cuenta bancaria (en línea). Los valores te los da tu asesoría fiscal.
- Haz clic en Guardar ajustes de DATEV.
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